|
Uvoz i
izvoz podataka - prijem
 |
Dokumentaciju, na koju se oslanja izvoz/izvoz jednostavnih XML računa u e-Slog, nalazi se na sajtu GZS adresa http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=14871&IDpm=2306. |
| Put do XML datoteke
| upišemo put do mesta, gde su snimljene
primljene XML datoteke. Mesto gde je snimljena datoteka možemo i izabrati iz spiska
klikom na ikonu
|
| Dodavanje nedostajućih šifri partnera u šifarnik MS kod uvoza |
Pre uvoza podataka moramo biti sigurni, da je svakoj nabavljenoj šifri materijalnog sredstva, navedenoj
u primljenoj datoteci (polje "Šifra
partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) pripisana šifra artikla, kao
što je
zapisano u našoj bazi podataka u šifarniku idenata (polje "Šifra"
u poziciji dokumenta za uvoz). Ako ta veza nije već pre uvoza uspostavljena
u šifarniku idenata onda je izaberemo pre
uvoza, i sa ovom opcijom odredimo, da li se takva veza trajno zapiše u
šifarniku idenata ili ne:
Za primer pogledajte i poglavlje Traži SAMO po šiframa partnera i Traži po šiframa partnera I šifri MS. |
| Traženje šifri artikla |
sa ovom opcijom izaberemo, na koji način će biti popunjen podatak o šifri
artikla, koji će se i preneti u poziciju prijema uspešno uvezenog dokumenta. Izabrati možemo: |
| Popuni dobavljačev dokument u | izaberemo, u koju od rubrika primljenih računa želimo uvoziti broj dobavljačevog računa i datum dobavljačevog računa. Izabrati možemo polje prvi vezni dokument ili polje drugi vezni dokument. Podaci o dobavljačevom računu se po pravilu popunjavaju u polje za unos prvog veznog dokumenta. |
 |
klikom na taj taster uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke
iz datoteke u donji spisak (pogledajte Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije
dokumenta za uvoz). Ako je bila prethodno upisana pravilna putanja do tih datoteka, spisak dokumenata za uvoz se popuni automatski, kada otvorimo odgovarajući prozor. |
 |
klikom na taj taster se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (tj. u vrsti
dokumenta, iz koje smo funkciju pozvali) kreira onoliko dobavljačevih
računa, koliko je datotek, označenih za uvoz. Kada je dokument uspešno kreiran, sa mesta, odakle smo datoteko uvozili, uspešno uvezena datoteka se izbriše. Nakon klika na taj taster moramo kreiranje dokumenata još potvrditi (pogledajte Da li želite da kreirate dokument?). |
| O(označeno) | ako je postavka
štiklirana, označena je za uvoz. Zadato su označene za uvoz sve postavke, očitane iz XML datoteke sa izabranog mesta. |
| Ime datoteke | ime datoteke, koju uvozimo, uključno sa podacima o putanji do nje. |
| Broj (dobavljačevog računa) | broj računa dobavljača iz XML datoteke za uvoz |
| Vrsta (dobavljačevog računa) | vrsta dokumenta
iz XML datoteke za uvoz (šifriranje
vrste dokumenta prepisuje e-Slog). Dozvoljene vrste dokumenta su:
Sa ovim čarobnjakom se trenutno uvoze dokumenti tipa 380, 381, 383, 386 kao primljene fakture i to u vrstu dokumenta, iz koje smo izabrali funkciju za uvoz podataka. Uvoz primljenih predračuna (vrsta 325) je moguć iz čarobnjaka za Uvoz i izvoz podataka narudžbina dobavljačima (pogledajte Uvoz e-Slog predračuna). |
| Datum | datum prijema iz računa, koji uvozimo. Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti. |
| Datum PDV | datum PDV iz računa,
koji uvozimo. Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti. |
| Datum računa | datum računa iz računa,
koji uvozimo. Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti. |
| Datum dosp. | datum dospeća iz računa,
koji uvozimo. Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti. |
| Dobavljač | naziv dobavljača. Program ga potraži u našoj bazi
podataka gledajući na poreski broj iz datoteke za uvoz (pogledajte polje
Poreski broj).
Ako partnera sa poreskim brojem, navedenim u datoteci, nema u bazi podataka, to polje biće prazno, i program će javiti grešku (pogledajte dolje). |
| Za plaćanje | vrednost za plaćanje iz računa, koji uvozimo |
| Valuta | valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja |
| Greška | ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili nedostaju podaci u bazi, gde dokument uvozimo, uvoz NEĆE BIT MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa osnovnim podacima fakture program u takvom slučaju ispiše na tom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja o grešci: |
| Poreski br. | poreski broj dobavljača iz računa, koji uvozimo |
| Poziv (model) | model za poziv iz datoteke za uvoz |
| Poziv (pozivni broj) | pozivni broj iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna osoba | kontaktna osoba iz datoteke za uvoz |
| Poz. | |
| Šifra |
šifra materijalnog sredstva, pod kojom će roba biti primljena u našu bazu
podataka. Podatak o šifri materijalnog sredstva program potraži preko dobavljačeve šifre artikla, sa odgovarajućim izborom načina traženja artikala i neposredno po šifri materijalnog sredstva. Za oba primera pogledajte: Šifarnik idenata otvorimo dvoklikom na to polje. |
| Šifra partnera | šifra artikla, koju koristi dobavljač i koja je sadržana u datoteci, koju uvozimo. |
| Naziv | naziv artikla iz datoteke,
koju uvozimo. Podatak možemo pre uvoza i promeniti. |
| Količina | količina artikla iz datoteke, koju uvozimo. |
| JM | jedinica mere iz uvezene datoteke,
na stranom
jeziku. Podatak možemo pre uvoza i promeniti. |
| R% | procenat priznatog rabata |
| TB |
tarifni broj
poreza iz
šifarnika
idenata za materijalno sredstvo iz polja "Šifra".
Ako je polje
"Šifra" prazno, onda je prazno i polje za unos poreskog broja. Taj podatek se NE vuče iz datoteke za uvoz. |
| P% | procenat na fakturi obračunatog poreza se crpi iz datoteke
za uvoz. Ako se tu ispisan procenat poreza ne poklapa sa procentom poreza iz šifre poreskog broja poreza (prethodno polje), program javi IRIS obaveštenje o grešci 4851 Poreska stopa se ne poklapa!. |
| Za plaćanje | ukupna vrednost pozicije za plaćanje |
| Greška | ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili nedostajućih podataka na bazi, gde dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa pozicijama fakture program u takvom slučaju ispiše na tom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja o grešci: |
.